新华鑫日享中短债债券A最新单位净值为1.1057元,同公司基金表现如何?(5月6日)以下是南方财富网为您整理的截至5月6日新华鑫日享中短债债券A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日,该基金累计净值1.1244,最新市场表现:公布单位净值1.1057,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1055。
基金季度利润
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值11.26亿元,期末单位基金资产净值1.07元。
同公司基金
截至2022年5月6日,基金同公司按单位净值排名前三有:新华鑫益灵活配置混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.6429,日增长率-1.95%,目前开放申购;新华鑫动力灵活配置混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.2872,日增长率-1.97%,目前开放申购;新华鑫动力灵活配置混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.2723,日增长率-1.97%,目前开放申购。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。