创金合信聚利债券A最新净值跌幅达0.41%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的5月6日创金合信聚利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信聚利债券A基金截至5月6日,最新公布单位净值1.1420,累计净值1.1420,最新估值1.1467,净值增长率跌0.41%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5.8万元,期末基金资产净值522.89万元,期末单位基金资产净值1.2元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额5万元,直销增购最小购买金额1万元。
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