工银彭博国开债1-3年指数A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的工银彭博国开债1-3年指数A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月5日,该基金累计净值1.0617,最新单位净值1.0297,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0292。
工银彭博国开债1-3年指数A(009421)成立以来收益6.19%,今年以来收益0.94%,近一月收益0.4%,近三月收益0.43%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,工银彭博国开债1-3年指数A基金(009421)持有债券19国开03(占14.62%),持仓市值为6.73亿;债券20国开02(占11.45%),持仓市值为5.27亿;债券20国开07(占9.82%),持仓市值为4.52亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,工银彭博国开债1-3年指数A基金收入合计10,421.80元;债券收入550.79元,占比5.28%。
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