5月6日中银安心回报债券最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月6日中银安心回报债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银安心回报债券截至5月6日,累计净值1.3300,最新单位净值1.0050,净值增长率涨0.1%,最新估值1.004。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5696.45万元,基金本期净收益盈利3959.96万元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金41.48亿,未分配利润7553.62万,所有者权益合计42.24亿。
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