工银3-5年国开债指数E基金累计分红了5次,同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的5月5日工银3-5年国开债指数E基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月5日,累计净值1.0764,最新公布单位净值1.0639,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0634。
基金分红
工银3-5年国开债指数E基金成立于2021年4月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1770万元,基金总1681万份额,上市流通1681万份额,共分红5次,累计分红0.0125元/份。
同公司基金
截至2022年12月9日,基金同公司按单位净值排名前三有:工银战略转型股票A基金(000991)、工银战略转型股票C基金(011473)、工银信息产业混合A基金(000263),最新单位净值分别为3.8030、3.7810、3.4450,日增长率分别为-2.71%、-2.70%、-1.57%。
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