2022年第一季度中金中证500指数A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/05/05 23:13:05
2022年第一季度中金中证500指数A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的中金中证500指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，中金中证500指数A（003016）市场表现：累计净值1.5440，最新公布单位净值1.5440，净值增长率涨3.6%，最新估值1.4903。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中金中证500指数A（003016）基金资产配置详情如下，合计净资产5.13亿元，股票占净比93.78%，债券占净比5.25%，现金占净比2.16%。
基金2020年利润
截至2020年，中金中证500指数A收入合计6854.73万元：利息收入25.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.25万元，债券利息收入19.5万元。投资收益6546.35万元，公允价值变动收益238.99万元，其他收入43.64万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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