2022年第一季度中金中证500指数A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的中金中证500指数A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,中金中证500指数A(003016)市场表现:累计净值1.5440,最新公布单位净值1.5440,净值增长率涨3.6%,最新估值1.4903。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中金中证500指数A(003016)基金资产配置详情如下,合计净资产5.13亿元,股票占净比93.78%,债券占净比5.25%,现金占净比2.16%。
基金2020年利润
截至2020年,中金中证500指数A收入合计6854.73万元:利息收入25.75万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.25万元,债券利息收入19.5万元。投资收益6546.35万元,公允价值变动收益238.99万元,其他收入43.64万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。