4月29日工银3-5年国开债指数A最新单位净值为1.0632元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的4月29日工银3-5年国开债指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银3-5年国开债指数A(007078)市场表现:截至4月29日,累计净值1.1227,最新公布单位净值1.0632,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0626。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1274.08万元,基金本期净收益盈利246.51万元,期末单位基金资产净值1.04元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,工银3-5年国开债指数A基金收入合计1,414.52元,债券收入-2,455.52元。
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