海富通富祥混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/05 17:37:27
海富通富祥混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的海富通富祥混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日，该基金累计净值1.2990，最新市场表现：公布单位净值1.1590，净值增长率涨0.77%，最新估值1.1502。
自基金成立以来收益29.18%，今年以来下降6.28%，近一年下降2.8%，近三年收益20.62%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，海富通富祥混合（519134）持有债券：债券19电控01（债券代码：155385）、债券敖东转债（债券代码：127006）、债券江银转债（债券代码：128034）、债券温氏转债（债券代码：123107）等，持仓比分别8.61%、0.05%、0.04%、0.03%等，持仓市值3079.7万、16.21万、15.57万、11.23万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1419.24万，所有者权益合计7.93亿，负债和所有者权益总计8.08亿。
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