国泰合融纯债债券基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的国泰合融纯债债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日,国泰合融纯债债券最新公布单位净值1.0311,累计净值1.0945,净值增长率涨0.01%,最新估值1.031。
国泰合融纯债债券(008207)近一周收益0.09%,近一月收益0.69%,近三月收益0.94%,近一年收益5.4%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国泰合融纯债债券(008207)持有债券:债券22广产投MTN001、债券21国债10、债券18永钢01、债券19进出11等,持仓比分别7.01%、5.16%、5.07%、4.32%等,持仓市值5022.14万、3699.51万、3634.9万、3096.36万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国泰合融纯债债券(008207)基金资产配置详情如下,合计净资产7.16亿元,债券占净比109.70%,现金占净比0.26%。
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