工银京津冀指数(LOF)A最新净值涨幅达3.27%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/04 18:00:28
工银京津冀指数(LOF)A最新净值涨幅达3.27%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日工银京津冀指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日，累计净值1.5569，最新市场表现：单位净值1.0533，净值增长率涨3.27%，最新估值1.02。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利66.28万元，基金本期净收益盈利44.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值1146.31万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金729.92万，未分配利润502.18万，所有者权益合计1232.1万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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