鑫元安鑫回报混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2022年第一季度）
南方财富网 2022/05/04 15:46:59
鑫元安鑫回报混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的鑫元安鑫回报混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
鑫元安鑫回报混合A基金截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0508，累计净值1.0508，最新估值1.0453，净值涨0.53%。
鑫元安鑫回报混合基金成立以来收益5.08%，今年以来下降4.83%，近一月下降1.24%，近一年收益5.55%。
基金持股详情
截至2022年第一季度，鑫元安鑫回报混合（009395）持有股票基金：贵州茅台（600519）、宁德时代（300750）、伯特利（603596）、北方华创（002371）等，持仓比分别2.82%、2.60%、2.45%、1.65%等，持股数分别为9000、2.78万、20.62万、3.3万，持仓市值1547.1万、1424.19万、1340.51万、904.2万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，鑫元安鑫回报混合（009395）持有债券：债券20国开12、债券20国开07、债券20国开03、债券21进出06等，持仓比分别7.61%、7.50%、7.47%、7.39%等，持仓市值4169.53万、4109.52万、4090.67万、4048.62万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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