4月29日银华和谐主题混合最新单位净值为3.7410元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月29日银华和谐主题混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新市场表现:公布单位净值3.7410,累计净值3.8210,净值增长率涨2.55%,最新估值3.648。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利5833万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.68元,期末基金资产净值5.1亿元,期末单位基金资产净值5.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计375.09万,所有者权益合计5.1亿,负债和所有者权益总计5.14亿。
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