富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2022/05/03 17:17:07
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日，该基金公布单位净值1.0487，累计净值1.0487，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0485。
自基金成立以来收益4.87%，今年以来收益0.69%，近一年收益3.06%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，富国荣利纯债一年定期开放债券发起式（009642）持有债券：债券15国开10、债券18国开11、债券19国开07等，持仓比分别17.27%、16.60%、16.40%等，持仓市值1083.72万、1041.89万、1029.19万等。
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