2022年第一季度华富中债-安徽省公司信用类债券指数C基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的华富中债-安徽省公司信用类债券指数C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新公布单位净值1.0562,累计净值1.0762,最新估值1.056,净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,债券占净比116.62%,现金占净比0.58%,合计净资产17.82亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,销售服务费0.1元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。