国金鑫瑞灵活配置混合基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月29日国金鑫瑞灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金累计净值1.0854,最新公布单位净值0.8994,净值增长率跌0.09%,最新估值0.9002。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利7.19万元,基金本期净收益盈利19.25万元,期末基金资产净值207.89万元,期末单位基金资产净值1.13元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国金鑫瑞灵活配置混合收入合计41.37万元:利息收入14.11万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.01万元,债券利息收入6.88万元。投资收益17.9万元,公允价值变动亏13万元,其他收入22.36万元。
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