4月29日汇安嘉诚债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/01 15:32:50

4月29日汇安嘉诚债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月29日汇安嘉诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，汇安嘉诚债券A最新市场表现：单位净值1.0686，累计净值1.1211，最新估值1.069，净值增长率跌0.04%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，汇安嘉诚一年封闭债券A基金（007609）持有债券21国债06（占12.62%），持仓市值为1.12亿；债券晶瑞转2（占0.42%），持仓市值为377.33万；债券金博转债（占0.41%），持仓市值为367.25万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，汇安嘉诚一年封闭债券A（007609）基金资产配置详情如下，债券占净比92.06%，现金占净比1.21%，合计净资产8.91亿元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，汇安嘉诚一年封闭债券A基金行业配置制造业为0.36%，同类平均为8.74%，比同类配置少8.38%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.36%、0.00%、0.00%，同类平均分别为12.40%、0.35%、1.31%，比同类配置分别为少12.04%、少0.35%、少1.31%。

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