2022年第一季度中金衡优混合A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？

南方财富网 2022/04/30 14:32:23

2022年第一季度中金衡优混合A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的中金衡优混合A基金赎回详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中金衡优混合A（005489）基金资产配置详情如下，合计净资产2.03亿元，股票占净比25.70%，债券占净比49.85%，现金占净比23.59%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中金衡优混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（23.24%）、采矿业（1.56%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.89%），同类平均分别为42.29%、3.79%、2.93%，比同类配置分别为少19.05%、少2.23%、少2.04%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中金衡优混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：韦尔股份（603501）、药石科技（300725）、美的集团（000333）、云南白药（000538），占期初基金资产净值比例分别为2.61%、1.58%、1.51%、1.03%，本期累计买入金额分别为1155.07万元、700万元、665.43万元、453.49万元。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：中金MSCI质量A基金（006341），最新单位净值为1.9159，累计净值1.9159，日增长率0.25%；中金MSCI质量A基金（006341），最新单位净值为1.9112，累计净值1.9112，日增长率-4.46%；中金MSCI质量C基金（006342），最新单位净值为1.9042，累计净值1.9042，日增长率0.24%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。