4月28日招商招享纯债A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/04/29 11:09:29
4月28日招商招享纯债A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的4月28日招商招享纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招享纯债A截至4月28日，最新市场表现：公布单位净值1.0047，累计净值1.1990，最新估值1.0048，净值增长率跌0.01%。
基金季度利润
招商招享纯债A基金成立以来收益21.73%，今年以来收益1.29%，近一月收益0.39%，近一年收益3.97%，近三年收益11.09%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，招商招享纯债A（003440）基金资产配置详情如下，合计净资产20.03亿元，债券占净比99.44%，现金占净比0.06%。
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