4月28日银河君尚混合I最新单位净值为1.4110元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/29 07:56:33
4月28日银河君尚混合I最新单位净值为1.4110元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月28日银河君尚混合I基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，银河君尚混合I市场表现：累计净值1.5060，最新单位净值1.4110，净值增长率涨0.13%，最新估值1.4092。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1369.55万元，基金本期净收益盈利715.08万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值2.96亿元，期末单位基金资产净值1.53元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计89.88万，所有者权益合计7.44亿，负债和所有者权益总计7.45亿。
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