2022年第一季度同泰开泰混合A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的同泰开泰混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日,同泰开泰混合A累计净值1.1848,最新公布单位净值1.1848,净值增长率涨5.38%,最新估值1.1243。
基金资产配置
截至2022年第一季度,同泰开泰混合A(007770)基金资产配置详情如下,合计净资产8800万元,股票占净比92.35%,现金占净比5.72%。
基金2020年利润
截至2020年,同泰开泰混合A收入合计2699.79万元:利息收入12.97万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.57万元,债券利息收入6.08万元。投资收益2951.97万元,公允价值变动收益负288.41万元,其他收入23.26万元。
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