4月27日万家玖盛债券A基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月27日万家玖盛债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日,该基金公布单位净值1.0298,累计净值1.2233,净值增长率跌0.05%,最新估值1.0303。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益24.4%,今年以来收益0.93%,近一年收益4.74%,近三年收益16.66%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计88.3万,所有者权益合计22.29亿,负债和所有者权益总计22.3亿。
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