2022年第一季度中银臻享债券基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的中银臻享债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银臻享债券(010884)截至4月27日,最新市场表现:公布单位净值1.0145,累计净值1.0325,最新估值1.0144,净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中银臻享债券(010884)基金资产配置详情如下,合计净资产23.73亿元,债券占净比115.37%,现金占净比0.18%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中银臻享债券基金股票收入1,020.95元,股利收入597.42元,收入合计12,839.46元。
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