4月26日嘉合磐稳纯债A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/27 16:48:15
4月26日嘉合磐稳纯债A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月26日嘉合磐稳纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月26日，嘉合磐稳纯债A（006422）市场表现：累计净值1.1251，最新单位净值1.0271，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0262。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利573.9万元，基金本期净收益盈利661.88万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉合磐稳纯债A收入合计1841.57万元：利息收入1691.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.8万元，债券利息收入1634.52万元。投资收益640.72万元，公允价值变动亏491.31万元，其他收入1694.9元。
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