新华纯债添利债券发起A最新净值涨幅达0.02%
南方财富网 2022/04/26 16:54:04
新华纯债添利债券发起A基金最新净值涨幅达0.02%，以下是南方财富网为您整理的4月25日新华纯债添利债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日，新华纯债添利债券发起A累计净值1.5553，最新公布单位净值1.1028，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1026。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利997.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金详细介绍
该基金全名是新华纯债添利债券型发起式证券投资基金，以下简称新华纯债添利债券发起A，该基金成立于2012年12月21日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是曹巍浩。
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