2022年4月23日年南华瑞鑫定期开放债券基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,南华瑞鑫定期开放债券持有详情,机构投资者持有1.96亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额1.96亿份。
基金市场表现方面
截至4月22日,南华瑞鑫定期开放债券最新单位净值1.0130,累计净值1.1436,最新估值1.013。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.34亿,所有者权益合计19.89亿,负债和所有者权益总计22.23亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。