4月21日国富健康优质生活股票累计净值为1.5367元，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/04/22 06:26:24
4月21日国富健康优质生活股票累计净值为1.5367元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的4月21日国富健康优质生活股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1651.77万元，基金本期净收益盈利9847.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值1.05亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，国富健康优质生活股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（45.68%）、金融业（3.31%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.08%），同类平均分别为53.75%、14.42%、5.84%，比同类配置分别为少8.07%、少11.11%、少2.76%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，国富健康优质生活股票（000761）基金资产配置详情如下，合计净资产1000万元，股票占净比88.25%，现金占净比12.96%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，国富健康优质生活股票基金（000761）持有债券20附息国债15（占4.78%），持仓市值为501.6万；债券21国债06（占0.48%），持仓市值为50.02万等。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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