国寿安保尊利增强回报债券A基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/04/10 14:06:01

国寿安保尊利增强回报债券A基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月8日国寿安保尊利增强回报债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保尊利增强回报债券A(002720)截至4月8日,最新市场表现:公布单位净值1.1360,累计净值1.1680,最新估值1.136。

基金分红

国寿安保尊利增强回报债券A基金成立于2016年5月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3370万元,基金总2923万份额,上市流通2923万份额,共分红2次,累计分红0.032元/份。

基金资产配置

截至2021年第四季度,国寿安保尊利增强回报债券A(002720)基金资产配置详情如下,股票占净比15.91%,债券占净比98.71%,现金占净比0.52%,合计净资产2.58亿元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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