中欧鼎利债券A基金持仓了哪些债券?(2021年第三季度)

南方财富网 2022/04/09 16:04:14

中欧鼎利债券A基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的中欧鼎利债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

中欧鼎利债券A(166010)截至4月8日,累计净值1.7276,最新单位净值1.1974,净值增长率涨0.24%,最新估值1.1945。

中欧鼎利债券今年以来下降9.03%,近一月下降0.62%,近三月下降7.47%,近一年收益4.02%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,中欧鼎利债券基金(166010)持有债券20国开12(占10.00%),持仓市值为8109.6万;债券靖远转债(占1.25%),持仓市值为1010.61万;债券敖东转债(占1.20%),持仓市值为974.67万等。

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