招商安元混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/04/07 20:49:28
招商安元混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月6日招商安元混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商安元混合A基金截至4月6日，最新单位净值1.3306，累计净值1.4501，最新估值1.3277，净值涨0.22%。
基金分红
招商安元灵活配置混合A基金成立于2016年3月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2020万元，基金总1473万份额，上市流通1473万份额，共分红5次，累计分红0.1195元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商安元混合A基金（002456）持有债券20川交投MTN002（占4.18%），持仓市值为3096万；债券17浙报EB（占0.14%），持仓市值为101.5万；债券中信转债（占0.13%），持仓市值为96.16万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，招商安元混合A（002456）基金资产配置详情如下，合计净资产4.91亿元，股票占净比27.58%，债券占净比102.44%，现金占净比2.82%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，招商安元混合A基金行业配置合计为27.58%，同类平均为58.68%，比同类配置少31.1%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为16.31%、4.78%、2.05%，同类平均分别为42.52%、4.92%、2.86%，比同类配置分别为少26.21%、少0.14%、少0.81%。
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