4月1日工银14天理财债券发起C累计净值为1.0489元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/05 18:49:23

4月1日工银14天理财债券发起C累计净值为1.0489元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月1日工银14天理财债券发起C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,工银14天理财债券发起C累计净值1.0489,最新单位净值1.0489,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0487。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,工银14天理财债券发起C收入合计549.95万元:利息收入500.26万元,其中利息收入方面,存款利息收入4654.81元,债券利息收入452.72万元,资产支持证券利息收入47.08万元。投资收益149.2万元,其中投资收益方面,债券投资收益148.02万元,资产支持证券投资收益1.18万元。公允价值变动亏99.52万元。

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