富国祥利一年期定期开放债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/01 18:04:50
富国祥利一年期定期开放债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至3月22日富国祥利一年期定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国祥利一年期定期开放债券A截至3月22日，最新公布单位净值1.1560，累计净值1.2820，最新估值1.1562，净值增长率跌0.02%。
基金一年来收益详情
富国祥利一年期定期开放债券A（000516）近一周收益0.18%，近一月下降0.03%，近三月收益0.52%，近一年收益5.37%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计12.78亿，所有者权益合计23.77亿，负债和所有者权益总计36.55亿。
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