2021年第四季度中证兴业中高等级信用债指数基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/01 06:08:20
2021年第四季度中证兴业中高等级信用债指数基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中证兴业中高等级信用债指数基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，中证兴业中高等级信用债指数最新公布单位净值1.0787，累计净值1.3087，最新估值1.0789，净值增长率跌0.02%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中证兴业中高等级信用债指数（003429）基金资产配置详情如下，合计净资产7500万元，债券占净比131.05%，现金占净比0.82%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金77.63亿，未分配利润5159.66万，所有者权益合计78.15亿。
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