天弘京津冀债券C基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/03/26 14:10:25

天弘京津冀债券C基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月22日天弘京津冀债券C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

天弘京津冀债券C基金截至3月22日,最新公布单位净值1.0195,累计净值1.0345,最新估值1.0197,净值增长率跌0.02%。

基金分红

天弘京津冀发起债C基金成立于2021年5月18日,其份额日期2021年5月18日,基金规模50万元,基金总50万份额,上市流通50万份额,共分红1次,累计分红0.015元/份。

基金资产配置

截至2021年第四季度,天弘京津冀债券C(011657)基金资产配置详情如下,合计净资产12.2亿元,债券占净比112.72%,现金占净比0.02%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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