3月15日工银中债1-5年进出口行指数A最新净值是多少?基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/03/16 08:42:04

3月15日工银中债1-5年进出口行指数A最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的3月15日工银中债1-5年进出口行指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银中债1-5年进出口行指数A基金截至3月15日,累计净值1.0692,最新市场表现:公布单位净值1.0512,净值跌0.14%,最新估值1.0527。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值1.01亿元,期末单位基金资产净值1.03元。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,直销申购最小购买金额1元。

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