3月8日华安全球美元票息债券(QDII)C最新单位净值为1.0310元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/10 19:53:55
3月8日华安全球美元票息债券(QDII)C最新单位净值为1.0310元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月8日华安全球美元票息债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0310，累计净值1.0310，最新估值1.038，净值增长率跌0.67%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏4.7万元，基金本期净收益亏2.26万元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计160.44万，所有者权益合计9081.77万，负债和所有者权益总计9242.21万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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