3月7日鑫元瑞利定期开放债券近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/08 21:02:57
3月7日鑫元瑞利定期开放债券近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月7日鑫元瑞利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月7日，鑫元瑞利定期开放债券（004459）累计净值1.2403，最新单位净值1.0037，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0035。
基金阶段涨跌幅
鑫元瑞利定期开放债券基金成立以来收益26.23%，今年以来收益0.54%，近一月下降0.35%，近一年收益5.05%，近三年收益13.87%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元瑞利定期开放债券收入合计3268.44万元：利息收入1949.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.55万元，债券利息收入1803.24万元。投资收益1579.18万元，公允价值变动亏260.58万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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