国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/08 12:47:01
国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月7日国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券基金截至3月7日，累计净值1.2130，最新市场表现：公布单位净值1.0326，净值跌0.04%，最新估值1.033。
基金分红
国寿安保安裕纯债半年定开债基金成立于2017年11月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.48亿元，基金总3.4亿份额，上市流通3.4亿份额，共分红10次，累计分红0.1804元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.95亿，所有者权益合计34.95亿，负债和所有者权益总计39.89亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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