[基金]信达澳银信用债债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？

信达澳银信用债债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/03/08 12:33:40

信达澳银信用债债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月7日信达澳银信用债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银信用债债券A基金截至3月7日，最新公布单位净值1.1620，累计净值1.5480，最新估值1.17，净值增长率跌0.68%。

基金分红

信达澳银信用债债券A基金成立于2013年5月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1370万元，基金总1209万份额，上市流通1209万份额，共分红4次，累计分红0.3859元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，信达澳银信用债债券A收入合计1227.58万元：利息收入1449.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.99万元，债券利息收入1361.21万元，资产支持证券利息收入7.5万元。投资收益535.34万元，其中投资收益方面，股票投资收益1465.22万元，债券投资亏152.59万元，资产支持证券投资亏790.8万元，股利收益13.51万元。公允价值变动亏818.75万元，其他收入61.17万元。

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