汇安裕华纯债定期开放债券最新净值是多少？（3月7日）
南方财富网 2022/03/08 10:55:52
汇安裕华纯债定期开放债券最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至3月7日汇安裕华纯债定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安裕华纯债定期开放债券（005556）截至3月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0145，累计净值1.1748，最新估值1.0144，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3374.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值37.38亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金详情介绍
该基金简称汇安裕华纯债定期开放债券，该基金成立于2018年2月7日，基金规模为3.73亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.7亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是黄济宽。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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