[基金]3月7日信达澳银新财富混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

3月7日信达澳银新财富混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/03/08 01:43:14

3月7日信达澳银新财富混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月7日信达澳银新财富混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银新财富混合基金截至3月7日，最新市场表现：公布单位净值1.6330，累计净值1.9240，最新估值1.643，净值跌0.61%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信达澳银新财富混合基金（003655）持有债券21国债10（占5.07%），持仓市值为4490.1万；债券无锡转债（占1.07%），持仓市值为945.6万；债券国投转债（占0.77%），持仓市值为685.58万；债券正邦转债（占0.69%），持仓市值为612.45万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，信达澳银新财富混合（003655）基金资产配置详情如下，股票占净比24.69%，债券占净比73.83%，现金占净比0.98%，合计净资产11.86亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，信达澳银新财富混合基金行业配置合计为24.69%，同类平均为58.88%，比同类配置少34.19%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业，行业基金配置分别为15.50%、4.63%、1.81%，同类平均分别为42.61%、3.26%、0.46%，比同类配置分别为少27.11%、多1.37%、多1.35%。

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