3月4日浦银安盛盛泰纯债债券C累计净值为1.1673元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/03/06 22:06:17
3月4日浦银安盛盛泰纯债债券C累计净值为1.1673元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的3月4日浦银安盛盛泰纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0610，累计净值1.1673，最新估值1.0605，净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利129.21元，基金本期净收益亏157.5元，期末基金资产净值1.45万元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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