招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金赚钱吗?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月2日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月2日,招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)最新市场表现:公布单位净值1.2645,累计净值1.2645,最新估值1.2653,净值增长率跌0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1778.93万元,基金本期净收益盈利396.18万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值4.64亿元,期末单位基金资产净值1.23元。
基金资产配置
截至2021年第四季度,招商和悦稳健养老一年持有期混合(006862)基金资产配置详情如下,合计净资产39.49亿元,股票占净比17.11%,债券占净比4.73%,现金占净比0.93%。
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