兴全恒瑞定开债券发起式基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/03/06 19:28:39
兴全恒瑞定开债券发起式基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的3月4日兴全恒瑞定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，兴全恒瑞定开债券发起式最新单位净值1.0163，累计净值1.1111，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0166。
基金分红
兴全恒瑞定开债券发起式基金成立于2019年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.99亿元，基金总3.99亿份额，上市流通3.99亿份额，共分红9次，累计分红0.0948元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，兴全恒瑞定开债券发起式（006984）基金资产配置详情如下，债券占净比130.14%，现金占净比1.59%，合计净资产40.17亿元。
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