中融睿嘉39个月定开债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/03/06 13:58:42
中融睿嘉39个月定开债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中融睿嘉39个月定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月4日，中融睿嘉39个月定开债券C（008047）最新公布单位净值1.0184，累计净值1.0684，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0178。
中融睿嘉39个月定开债券C成立以来收益6.99%，近一月收益0.28%，近一年收益3.04%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中融睿嘉39个月定开债券C（008047）持有债券：债券16国开07（债券代码：160207）、债券16农发07（债券代码：160407）、债券国开1902（债券代码：018010）、债券16农发04（债券代码：160404）等，持仓比分别62.93%、14.84%、13.89%、12.55%等，持仓市值31.7亿、7.47亿、7亿、6.32亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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