国投瑞银优化增强债券A/B基金累计分红了2次
南方财富网 2022/03/06 11:34:13
国投瑞银优化增强债券A/B基金累计分红了2次,以下是南方财富网为您整理的3月4日国投瑞银优化增强债券A/B基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银优化增强债券A/B基金截至3月4日，最新市场表现：公布单位净值1.7730，累计净值2.1070，最新估值1.775，净值跌0.11%。
基金分红
国投瑞银优化增强债券A/B基金成立于2010年9月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.15亿元，基金总1.24亿份额，上市流通1.24亿份额，共分红2次，累计分红0.334元/份。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银优化增强债券A/B（121012）近一周下降0.39%，近一月下降0.62%，近三月收益0.11%，近一年收益4.17%。
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