3月4日兴银鑫日享短债债券A一个月来收益0.08%,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/03/06 07:34:02

3月4日兴银鑫日享短债债券A一个月来收益0.08%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月4日兴银鑫日享短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

兴银鑫日享短债债券A(005079)截至3月4日,最新公布单位净值1.0715,累计净值1.0855,最新估值1.0716,净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

兴银鑫日享短债债券A今年以来收益0.42%,近一月收益0.08%,近三月收益0.72%,近一年收益3.9%。

基金2020年利润

截至2020年,兴银鑫日享短债债券A收入合计750.73万元:利息收入916.99万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.33万元,债券利息收入911.4万元。投资收益负121.53万元,其中投资收益方面,债券投资收益负57.48万元,衍生工具收益负64.05万元。公允价值变动收益负44.74万元,其他收入57.77元。

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