长信稳益纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/06 05:54:11
长信稳益纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的长信稳益纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至3月4日，最新市场表现：单位净值1.0601，累计净值1.3811，最新估值1.0604，净值增长率跌0.03%。
长信稳益纯债债券（003349）成立以来收益40.81%，今年以来收益0.51%，近一月下降0.08%，近三月收益0.85%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长信稳益纯债债券基金（003349）持有债券21国开10（占9.61%），持仓市值为1.83亿；债券21国开01（占6.31%），持仓市值为1.2亿；债券21国开02（占5.29%），持仓市值为1.01亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.59亿，未分配利润1.63亿，所有者权益合计22.22亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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