诺安鑫享定开发起式债券基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/03/05 13:37:07
诺安鑫享定开发起式债券基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的3月4日诺安鑫享定开发起式债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月4日，诺安鑫享定开发起式债券最新市场表现：公布单位净值1.0752，累计净值1.1676，最新估值1.0773，净值增长率跌0.2%。
基金分红
诺安鑫享定开债发起式基金成立于2018年2月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.19亿元，基金总4.89亿份额，上市流通4.89亿份额，共分红3次，累计分红0.0924元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，诺安鑫享定开发起式债券（005548）基金资产配置详情如下，合计净资产41.04亿元，债券占净比112.01%，现金占净比2.77%。
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