招商招祥纯债A基金分红了几次？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022/03/05 09:51:16
招商招祥纯债A基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的3月4日招商招祥纯债A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招祥纯债A（003863）市场表现：截至3月4日，累计净值1.2099，最新单位净值1.0302，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0304。
基金分红
招商招祥纯债A基金成立于2016年12月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.39亿元，基金总1.32亿份额，上市流通1.32亿份额，共分红6次，累计分红0.1797元/份。
同公司基金
截至2022年12月24日，招商招祥纯债A（纯债债券型）基金同公司基金有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7678，日增长率0.08%；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7377，日增长率-0.80%；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.5580，日增长率1.05%等。
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