3月2日华安安逸半年定开债近三月以来收益1.06%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/03 21:11:32
3月2日华安安逸半年定开债近三月以来收益1.06%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月2日华安安逸半年定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月2日，华安安逸半年定开债（005501）累计净值1.1627，最新公布单位净值1.0495，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0502。
基金阶段涨跌幅
华安安逸半年定开债（基金代码：005501）成立以来收益15.48%，今年以来收益0.55%，近一月下降0.12%，近一年收益4.33%，近三年收益11.13%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.72亿，未分配利润3479.49万，所有者权益合计18.07亿。
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